| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 10 369.00 | 2 908.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 484.00 | 103 840.00 | 78 643.00 | 182 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 491.00 | 114 209.00 | 212 282.00 | 326 491.00 |
BT Marchandises | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 127.00 | 19 130.00 | 38 997.00 | 58 127.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 510.00 | 19 130.00 | 148 379.00 | 167 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 001.00 | 133 339.00 | 360 662.00 | 494 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | -164 613.00 | -138 498.00 | | -164 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | -26 114.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | -84 357.00 | -84 213.00 | | -84 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 753.00 | 100 806.00 | | 64 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 070.00 | 33 700.00 | | 20 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 150.00 | 271 759.00 | | 327 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | 30 273.00 | | 25 413.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 27 247.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 019.00 | 463 786.00 | | 445 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 662.00 | 379 572.00 | | 360 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -856.00 | | -8.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | -26 114.00 | | -143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 084.00 | | | 195 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 504.00 | 22 705.00 | | 91 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 504.00 | 22 705.00 | | 91 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 151.00 | 327 151.00 | | 327 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 653.00 | 37 497.00 | 27 156.00 | 64 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 703.00 | 88 748.00 | 9 955.00 | 98 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 019.00 | 417 863.00 | 27 156.00 | 445 019.00 |