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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 4 606.00 | 122.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 039.00 | 166 891.00 | 36 147.00 | 203 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 498.00 | 171 498.00 | 156 999.00 | 328 498.00 |
BT Marchandises | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 499.00 | 17 342.00 | 17 157.00 | 34 499.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 331.00 | 17 342.00 | 151 989.00 | 169 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 830.00 | 188 840.00 | 308 989.00 | 497 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | -49 970.00 | -69 342.00 | | -49 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 734.00 | 19 372.00 | | 23 734.00 |
DL TOTAL (I) | 54 163.00 | 30 429.00 | | 54 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 785.00 | 189 018.00 | | 147 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | 25 037.00 | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 65 055.00 | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 591.00 | 16 647.00 | | 20 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 825.00 | 295 758.00 | | 254 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 989.00 | 326 187.00 | | 308 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 999.00 | | 499.00 | 327 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 269.00 | | 499.00 | 207 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 665.00 | 15 834.00 | 171 499.00 | 155 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 665.00 | 15 834.00 | 171 499.00 | 155 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 626.00 | 35 497.00 | 103 806.00 | 147 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930.00 | 36 975.00 | 9 955.00 | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 826.00 | 142 698.00 | 103 806.00 | 254 826.00 |