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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 2 321.00 | 2 407.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 112.00 | 118 508.00 | 83 604.00 | 202 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 571.00 | 120 829.00 | 206 742.00 | 327 571.00 |
BT Marchandises | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | 13 609.00 | 21 750.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 936.00 | 13 609.00 | 136 326.00 | 149 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 508.00 | 134 439.00 | 343 068.00 | 477 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | -164 757.00 | -164 613.00 | | -164 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | -143.00 | | 20 869.00 |
DL TOTAL (I) | -63 487.00 | -84 357.00 | | -63 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 605.00 | 64 753.00 | | 136 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 20 070.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 443.00 | 327 150.00 | | 241 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 25 413.00 | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 7 631.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 556.00 | 445 019.00 | | 406 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 068.00 | 360 662.00 | | 343 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GE Autres charges | | | 31 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 6 333.00 | | 20 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 322.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | 6 011.00 | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 403.00 | -8.00 | | -8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 641.00 | 455 326.00 | | 446 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 787.00 | 455 499.00 | | 425 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 869.00 | -143.00 | | 20 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 492.00 | | | 326 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 209.00 | 22 149.00 | 15 529.00 | 114 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 209.00 | 22 149.00 | 15 529.00 | 114 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 443.00 | 241 443.00 | | 241 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VP Divers | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 673.00 | 72 718.00 | 9 955.00 | 82 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 557.00 | 406 557.00 | | 406 557.00 |