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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 963.00 | | 1 381 963.00 | 1 381 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 107 466.00 | 41 083.00 | 148 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 138.00 | 107 466.00 | 1 429 672.00 | 1 537 138.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CF Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 366.00 | 107 466.00 | 1 518 900.00 | 1 626 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 556.00 | 677 556.00 | | 677 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 274.00 | 3 262.00 | | 8 274.00 |
DG Autres réserves | 157 203.00 | 61 975.00 | | 157 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 100 240.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 886 968.00 | 843 033.00 | | 886 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 963.00 | 519 497.00 | | 449 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 766.00 | 5 923.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | 24 816.00 | | 35 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 733.00 | 129 076.00 | | 88 733.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | 32 124.00 | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 932.00 | 711 436.00 | | 631 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 900.00 | 1 554 469.00 | | 1 518 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 097.00 | | 633.00 | 1 542 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 1 537 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 1 381 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 148 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 835.00 | | 520.00 | 1 381 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 113.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 394.00 | 15 272.00 | 5 200.00 | 97 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 394.00 | 15 272.00 | 5 200.00 | 97 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 943.00 | 100 995.00 | 251 949.00 | 352 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 747.00 | 72 221.00 | 6 526.00 | 78 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 932.00 | 379 984.00 | 251 949.00 | 631 932.00 |