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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 403.00 | | 868 403.00 | 868 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 376.00 | 100 364.00 | 5 013.00 | 105 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 686.00 | 100 364.00 | 880 322.00 | 980 686.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 165.00 | 100 364.00 | 950 801.00 | 1 051 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 970.00 | 677 556.00 | | 461 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 10 471.00 | | 11 108.00 |
DG Autres réserves | 107 254.00 | 198 941.00 | | 107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 564.00 | 12 740.00 | | -132 564.00 |
DL TOTAL (I) | 447 768.00 | 899 708.00 | | 447 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 458.00 | 326 580.00 | | 325 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 18 454.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 21 973.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 95 678.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 86 320.00 | 117 781.00 | | 86 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 034.00 | 580 466.00 | | 503 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 801.00 | 1 480 174.00 | | 950 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 061.00 | 430 150.00 | | 450 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 615.00 | 73 847.00 | | 174 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 854.00 | | 59 209.00 | 1 547 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 378.00 | 980 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513 966.00 | 868 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 112.00 | 105 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 879.00 | | 490.00 | 1 381 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 049.00 | | 58 439.00 | 158 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 280.00 | 7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 494.00 | 13 395.00 | 34 525.00 | 121 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 494.00 | 13 395.00 | 34 525.00 | 121 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 843.00 | 97 871.00 | 52 973.00 | 150 843.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 546.00 | 69 740.00 | 6 806.00 | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 034.00 | 450 061.00 | 52 973.00 | 503 034.00 |