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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 879.00 | | 1 381 879.00 | 1 381 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 132 664.00 | 15 885.00 | 148 549.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 854.00 | 132 664.00 | 1 415 190.00 | 1 547 854.00 |
BZ Autres créances | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 838.00 | 132 664.00 | 1 480 174.00 | 1 612 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 556.00 | 677 556.00 | | 677 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | 8 274.00 | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 198 941.00 | 157 203.00 | | 198 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 43 935.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 899 708.00 | 886 968.00 | | 899 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 580.00 | 449 963.00 | | 326 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | 16 766.00 | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 35 996.00 | | 21 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 88 733.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | 117 781.00 | 40 475.00 | | 117 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 466.00 | 631 932.00 | | 580 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 174.00 | 1 518 900.00 | | 1 480 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 150.00 | 379 984.00 | | 430 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 847.00 | 97 019.00 | | 73 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 138.00 | | 11 643.00 | 1 537 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 1 547 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 1 381 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 963.00 | | 843.00 | 1 381 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 9 500.00 | 148 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 1 300.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 466.00 | 14 028.00 | | 107 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 466.00 | 14 028.00 | | 107 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 733.00 | 102 416.00 | 150 316.00 | 252 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 968.00 | 61 142.00 | 7 826.00 | 68 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 466.00 | 430 150.00 | 150 316.00 | 580 466.00 |