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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 095.00 | 57 809.00 | 42 286.00 | 100 095.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 710.00 | 57 809.00 | 142 901.00 | 200 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
084 Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
110 Total général Actif | 226 001.00 | 57 809.00 | 168 192.00 | 226 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 645.00 | | | 289 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
252 Charges sociales | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 456.00 | | | 267 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |