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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 522.00 | 88 251.00 | 34 271.00 | 122 522.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 212.00 | 88 251.00 | 134 961.00 | 223 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
084 Disponibilités | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
110 Total général Actif | 268 599.00 | 88 251.00 | 180 348.00 | 268 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
230 Autres produits | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 061.00 | | | 248 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 174.00 | | | -10 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
252 Charges sociales | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 824.00 | | | 238 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |