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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 458.00 | 75 913.00 | 31 546.00 | 107 458.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 148.00 | 75 913.00 | 132 235.00 | 208 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
060 Stock marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
084 Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
110 Total général Actif | 230 965.00 | 75 913.00 | 155 052.00 | 230 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
230 Autres produits | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
252 Charges sociales | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |