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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 529.00 | 76.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 5 113.00 | 2 936.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 196.00 | 13 642.00 | 13 554.00 | 27 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 024.00 | | 452 024.00 | 452 024.00 |
BZ Autres créances | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 138.00 | | 971 138.00 | 971 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 334.00 | 13 642.00 | 984 692.00 | 998 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 000.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 109 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 733.00 | 28 091.00 | | 36 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 536.00 | 141 848.00 | | 142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 374.00 | 342 938.00 | | 443 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | 85 683.00 | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 74 274.00 | | 96 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 399.00 | 269 658.00 | | 374 399.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 1 518.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 318.00 | 431 133.00 | | 541 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 692.00 | 774 072.00 | | 984 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 375.00 | | 2 451 375.00 | 2 451 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 375.00 | | 2 451 375.00 | 2 451 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 113.00 | 19 454.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 25 617.00 | | 33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 427.00 | 1 846 492.00 | | 2 452 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 891.00 | 1 704 644.00 | | 2 309 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 536.00 | 141 848.00 | | 142 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 626.00 | | 3 571.00 | 23 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | 3 221.00 | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | 350.00 | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 2 402.00 | | 11 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 945.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 457.00 | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 452 024.00 | | | 452 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 870.00 | 586 870.00 | | 586 870.00 |
VW T.V.A. | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 318.00 | 541 318.00 | | 541 318.00 |