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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 805.00 | 10 069.00 | 3 736.00 | 13 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | 7 970.00 | 9 154.00 | 17 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 944.00 | 18 039.00 | 41 906.00 | 59 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 552.00 | | 906 552.00 | 906 552.00 |
BZ Autres créances | 194 864.00 | | 194 864.00 | 194 864.00 |
CF Disponibilités | 508 349.00 | | 508 349.00 | 508 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 672.00 | | 1 635 672.00 | 1 635 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 617.00 | 18 039.00 | 1 677 578.00 | 1 695 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 655.00 | 37 269.00 | | 22 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 271.00 | 125 386.00 | | 264 271.00 |
DL TOTAL (I) | 751 032.00 | 526 760.00 | | 751 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 37 804.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 164.00 | 40 143.00 | | 19 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 589.00 | 201 853.00 | | 229 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 004.00 | 537 603.00 | | 575 004.00 |
EA Autres dettes | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 300.00 | 44 160.00 | | 64 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 546.00 | 861 563.00 | | 926 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 578.00 | 1 388 324.00 | | 1 677 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 546.00 | 848 822.00 | | 926 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 717.00 | | 4 076 717.00 | 4 076 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 717.00 | | 4 076 717.00 | 4 076 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 7 433.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 9 874.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -2 442.00 | | -3 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 029.00 | -45 157.00 | | -11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 308.00 | 3 627 356.00 | | 4 133 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 037.00 | 3 501 970.00 | | 3 869 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 271.00 | 125 386.00 | | 264 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 253.00 | | 14 275.00 | 47 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | 24.00 | 59 944.00 | 1 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 13 805.00 | 1 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 5 200.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | | 9 075.00 | 8 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 3 269.00 | | 14 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 1 464.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 1 806.00 | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 906 552.00 | 906 552.00 | | 906 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VB T. V. A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 959.00 | 1 122 284.00 | 13 676.00 | 1 135 959.00 |
VW T.V.A. | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 546.00 | 926 546.00 | | 926 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |