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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 6 164.00 | 1 884.00 | 8 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 253.00 | 14 769.00 | 32 484.00 | 47 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 752.00 | | 693 752.00 | 693 752.00 |
BZ Autres créances | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 865.00 | | 399 865.00 | 399 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 840.00 | | 1 355 840.00 | 1 355 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 093.00 | 14 769.00 | 1 388 324.00 | 1 403 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 269.00 | 36 733.00 | | 37 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 386.00 | 142 536.00 | | 125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 526 760.00 | 443 374.00 | | 526 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 804.00 | 62 169.00 | | 37 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 143.00 | 1 356.00 | | 40 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 96 861.00 | | 201 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 603.00 | 374 399.00 | | 537 603.00 |
EA Autres dettes | | 6 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 563.00 | 541 318.00 | | 861 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 324.00 | 984 692.00 | | 1 388 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 616 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | 172.00 | | 7 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 4 896.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | -4 724.00 | | -2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 157.00 | 33 918.00 | | -45 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 356.00 | 2 452 427.00 | | 3 627 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 970.00 | 2 309 891.00 | | 3 501 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 386.00 | 142 536.00 | | 125 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 196.00 | | 28 915.00 | 27 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 858.00 | 29 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 47 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | 1 560.00 | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 27 355.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 1 127.00 | | 13 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 76.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 1 052.00 | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 693 752.00 | | | 693 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 804.00 | 25 063.00 | 12 741.00 | 37 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 675.00 | 955 975.00 | 13 700.00 | 969 675.00 |
VW T.V.A. | 310 849.00 | 310 849.00 | | 310 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 563.00 | 848 822.00 | 12 741.00 | 861 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |