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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 405.00 | 40 673.00 | 13 731.00 | 54 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | 7 014.00 | 8 619.00 | 15 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 265.00 | 47 687.00 | 81 578.00 | 129 265.00 |
BT Marchandises | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 089.00 | 47 687.00 | 138 401.00 | 186 089.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 130.00 | | | -12 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | | | 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 559.00 | | | 465 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 819.00 | | 15 447.00 | 113 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 889.00 | | 15 148.00 | 54 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 298.00 | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 177.00 | 8 511.00 | | 39 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 8 511.00 | | 39 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 547.00 | 25 085.00 | 27 462.00 | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 10 948.00 | 1 842.00 | 12 790.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 415.00 | 98 953.00 | 27 462.00 | 126 415.00 |