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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 018.00 | 43 832.00 | 12 186.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 8 549.00 | 9 191.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 986.00 | 52 381.00 | 80 605.00 | 132 986.00 |
BT Marchandises | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 414.00 | 52 381.00 | 142 033.00 | 194 414.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 412.00 | | 508 412.00 | 508 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 412.00 | | 508 412.00 | 508 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 430.00 | | | 498 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 265.00 | | 3 720.00 | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | | 3 720.00 | 70 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 4 694.00 | | 47 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | 4 694.00 | | 47 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 20 238.00 | 7 255.00 | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 509.00 | 10 667.00 | 1 842.00 | 12 509.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 569.00 | 112 314.00 | 7 255.00 | 119 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 755.00 | | | 51 755.00 |