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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 018.00 | 47 165.00 | 8 853.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 10 126.00 | 7 615.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 986.00 | 57 290.00 | 75 695.00 | 132 986.00 |
BT Marchandises | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 162.00 | 57 290.00 | 139 872.00 | 197 162.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 339.00 | | 517 339.00 | 517 339.00 |
FG Production vendue services | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 733.00 | | 519 733.00 | 519 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 458.00 | | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 217.00 | | | 522 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 270.00 | | | 511 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 4 909.00 | | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 4 909.00 | | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 059.00 | 7 412.00 | 4 647.00 | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 908.00 | 9 065.00 | 1 842.00 | 10 908.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 461.00 | 102 814.00 | 4 647.00 | 107 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |