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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 3 396.00 | 3 151.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 42 496.00 | 75 829.00 | 118 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 449.00 | 45 893.00 | 85 556.00 | 131 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 882.00 | 27 732.00 | 450 149.00 | 477 882.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 170.00 | 27 732.00 | 557 438.00 | 585 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 620.00 | 73 625.00 | 642 994.00 | 716 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 313 701.00 | | | 313 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 994.00 | | | 642 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 941.00 | | 936 941.00 | 936 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 941.00 | | 936 941.00 | 936 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 940.00 | | | 954 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 677.00 | | | 951 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 395.00 | 8 283.00 | | 125 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 131 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 124 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | 3 203.00 | | 123 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | 5 080.00 | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541.00 | 26 581.00 | 2 229.00 | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 26 581.00 | 2 229.00 | 21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 477 882.00 | | | 477 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 101.00 | 18 107.00 | 28 994.00 | 47 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 872.00 | 556 297.00 | 6 575.00 | 562 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 493.00 | 270 499.00 | 28 994.00 | 299 493.00 |