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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 4 874.00 | 2 165.00 | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 817.00 | 75 320.00 | 33 496.00 | 108 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 237.00 | 80 195.00 | 42 041.00 | 122 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 531.00 | 38 822.00 | 249 709.00 | 288 531.00 |
BZ Autres créances | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 931.00 | 38 822.00 | 321 109.00 | 359 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 168.00 | 119 017.00 | 363 151.00 | 482 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DH Report à nouveau | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 873.00 | | | -182 873.00 |
DL TOTAL (I) | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 151.00 | | | 363 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 017.00 | | 1 583.00 | 126 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 122 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 115 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 637.00 | | 1 583.00 | 119 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 549.00 | 24 009.00 | 5 362.00 | 61 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 24 009.00 | 5 362.00 | 61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 288 532.00 | 288 532.00 | | 288 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 753.00 | 10 752.00 | | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 319.00 | 327 939.00 | 6 380.00 | 334 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 801.00 | 218 800.00 | | 218 801.00 |