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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 3 683.00 | 3 893.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 060.00 | 57 865.00 | 54 194.00 | 112 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 016.00 | 61 548.00 | 64 468.00 | 126 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 755.00 | 27 732.00 | 375 022.00 | 402 755.00 |
BZ Autres créances | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CF Disponibilités | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 424.00 | 27 732.00 | 556 691.00 | 584 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 441.00 | 89 281.00 | 621 160.00 | 710 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 936.00 | | | 293 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 160.00 | | | 621 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 968.00 | | 996 968.00 | 996 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 968.00 | | 996 968.00 | 996 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 536.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 646.00 | | | 1 017 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 124.00 | | | 1 004 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 893.00 | 23 536.00 | 7 881.00 | 45 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | 23 536.00 | 7 881.00 | 45 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 040.00 | 18 319.00 | 10 721.00 | 29 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 958.00 | 450 578.00 | 6 380.00 | 456 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 936.00 | 283 215.00 | 10 721.00 | 293 936.00 |