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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 238.00 | | 1 528 238.00 | 1 528 238.00 |
BZ Autres créances | 1 373 348.00 | | 1 373 348.00 | 1 373 348.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 770.00 | | 2 997 770.00 | 2 997 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 614.00 | | 3 086 614.00 | 3 086 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 405.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 879.00 | 166 679.00 | | 75 879.00 |
DL TOTAL (I) | 76 513.00 | 167 634.00 | | 76 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 561.00 | 613 804.00 | | 624 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 355.00 | 593 285.00 | | 749 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 102 344.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 1 564 270.00 | 1 241 081.00 | | 1 564 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 101.00 | 2 550 514.00 | | 3 010 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 614.00 | 2 718 148.00 | | 3 086 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 101.00 | 2 550 514.00 | | 3 010 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 219.00 | | 1 416 219.00 | 1 416 219.00 |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 869.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 913.00 | 9 728.00 | | 15 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 840.00 | 168.00 | | 32 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 927.00 | 9 560.00 | | -16 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 66 146.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 356.00 | 1 694 279.00 | | 1 439 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 477.00 | 1 527 599.00 | | 1 363 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 879.00 | 166 679.00 | | 75 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 355.00 | 749 355.00 | | 749 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 106.00 | 2 194 106.00 | | 2 194 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 238.00 | | | 1 528 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 348.00 | | | 1 373 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 761.00 | 2 938 917.00 | 88 844.00 | 3 027 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 101.00 | 3 010 101.00 | | 3 010 101.00 |