| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 786.00 | 1 319.00 | 18 467.00 | 19 786.00 |
AX Avances et acomptes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 259.00 | 1 319.00 | 122 940.00 | 124 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 738.00 | 149.00 | 2 710 588.00 | 2 710 738.00 |
BZ Autres créances | 716 707.00 | | 716 707.00 | 716 707.00 |
CF Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 875.00 | 149.00 | 3 526 726.00 | 3 526 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 134.00 | 1 468.00 | 3 649 666.00 | 3 651 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | 731.00 | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 822.00 | 99 976.00 | | 114 822.00 |
DL TOTAL (I) | 117 079.00 | 101 257.00 | | 117 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 150.00 | 89.00 | | 200 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 702.00 | 654 117.00 | | 724 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 036.00 | 950 951.00 | | 923 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | 57 341.00 | | 64 332.00 |
EA Autres dettes | 1 617 763.00 | 1 947 512.00 | | 1 617 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604.00 | 5 833.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 587.00 | 3 615 844.00 | | 3 532 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 666.00 | 3 717 101.00 | | 3 649 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 587.00 | 3 615 844.00 | | 3 332 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 89.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 019.00 | | 33 240.00 | 91 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 019.00 | | 5 425.00 | 91 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 036.00 | 923 036.00 | | 923 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 017.00 | 2 320 017.00 | | 2 320 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 738.00 | 2 710 738.00 | | 2 710 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 707.00 | 716 707.00 | | 716 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 054.00 | 3 469 610.00 | 96 444.00 | 3 566 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 587.00 | 3 332 587.00 | 200 000.00 | 3 532 587.00 |