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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 786.00 | 5 276.00 | 14 510.00 | 19 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 498.00 | 10 290.00 | 10 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 019.00 | 5 774.00 | 121 245.00 | 127 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 865.00 | 149.00 | 2 823 716.00 | 2 823 865.00 |
BZ Autres créances | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 898 949.00 | 149.00 | 2 898 800.00 | 2 898 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 968.00 | 5 923.00 | 3 020 045.00 | 3 025 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 529.00 | 1 707.00 | | 31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 070.00 | 114 822.00 | | 64 070.00 |
DL TOTAL (I) | 96 149.00 | 117 079.00 | | 96 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 219.00 | 200 150.00 | | 188 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 293.00 | 724 702.00 | | 397 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 229.00 | 923 036.00 | | 1 015 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 64 332.00 | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | 1 228 016.00 | 1 617 763.00 | | 1 228 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | 2 604.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 896.00 | 3 532 587.00 | | 2 923 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 045.00 | 3 649 666.00 | | 3 020 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 781.00 | 3 332 587.00 | | 2 774 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 259.00 | | 10 788.00 | 124 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 028.00 | 127 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 028.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 4 455.00 | | 1 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | 3 957.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 229.00 | 1 015 229.00 | | 1 015 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 481.00 | 1 601 481.00 | | 1 601 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 865.00 | 2 823 865.00 | | 2 823 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 827.00 | 39 712.00 | 148 115.00 | 187 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 030.00 | 2 889 585.00 | 96 444.00 | 2 986 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 896.00 | 2 774 781.00 | 148 115.00 | 2 922 896.00 |