| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 304.00 | 1.00 | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | 10 066.00 | 2 748.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 121.00 | 14 371.00 | 202 749.00 | 217 121.00 |
BN En cours de production de biens | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 928.00 | 8 840.00 | 118 088.00 | 126 928.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 964.00 | 8 840.00 | 178 123.00 | 186 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 085.00 | 23 211.00 | 380 873.00 | 404 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 2 949.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 64 504.00 | 49 643.00 | | 64 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 15 642.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 131 057.00 | 118 235.00 | | 131 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 38 039.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 908.00 | 189 751.00 | | 183 908.00 |
EA Autres dettes | 43 035.00 | 9 995.00 | | 43 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 815.00 | 237 785.00 | | 249 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 873.00 | 356 021.00 | | 380 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 815.00 | 237 785.00 | | 249 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 982.00 | 104 064.00 | 676 046.00 | 571 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 982.00 | 104 064.00 | 676 046.00 | 571 982.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 731.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 049.00 | 985 897.00 | | 676 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 226.00 | 970 254.00 | | 663 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | 15 642.00 | | 12 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 3 792.00 | | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 3 792.00 | | 6 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |