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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 304.00 | 1.00 | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 121.00 | 17 120.00 | 200 001.00 | 217 121.00 |
BN En cours de production de biens | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 766.00 | 8 841.00 | 68 925.00 | 77 766.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 887.00 | 8 841.00 | 145 046.00 | 153 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 008.00 | 25 961.00 | 345 047.00 | 371 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 45 503.00 | 76 686.00 | | 45 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | -2 764.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 110 094.00 | 128 294.00 | | 110 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 15 005.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 060.00 | 173 093.00 | | 120 060.00 |
EA Autres dettes | 100 783.00 | 127 121.00 | | 100 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 954.00 | 315 219.00 | | 234 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 047.00 | 443 514.00 | | 345 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 050.00 | 2 690.00 | 161 740.00 | 159 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 050.00 | 2 690.00 | 161 740.00 | 159 050.00 |
FM Production stockée | | | 8 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 231.00 | 438 312.00 | | 199 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 012.00 | 441 075.00 | | 189 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | -2 764.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 420.00 | 28 420.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 28 420.00 | 28 420.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 420.00 | 28 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
UX Autres créances clients | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |