| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 304.00 | 1.00 | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 121.00 | 17 120.00 | 200 001.00 | 217 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 852.00 | 8 841.00 | 43 011.00 | 51 852.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 353.00 | 8 841.00 | 243 513.00 | 252 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 475.00 | 25 961.00 | 443 514.00 | 469 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 3 731.00 | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 76 686.00 | 64 504.00 | | 76 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | 12 823.00 | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 128 294.00 | 131 058.00 | | 128 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 19 472.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 093.00 | 183 909.00 | | 173 093.00 |
EA Autres dettes | 127 121.00 | 43 035.00 | | 127 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 219.00 | 249 816.00 | | 315 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 514.00 | 380 873.00 | | 443 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 790.00 | 46 156.00 | 437 946.00 | 391 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 790.00 | 46 156.00 | 437 946.00 | 391 790.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 312.00 | 676 049.00 | | 438 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 075.00 | 663 227.00 | | 441 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | 12 823.00 | | -2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 2 749.00 | | 14 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 2 749.00 | | 10 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
VP Divers | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 219.00 | 315 219.00 | | 315 219.00 |