| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 109.00 | 991.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 465.00 | 109.00 | 2 356.00 | 2 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
084 Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 804.00 | | 413 804.00 | 413 804.00 |
110 Total général Actif | 416 269.00 | 109.00 | 416 160.00 | 416 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576.00 | | | 576.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576.00 | 3.00 | | 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 204 973.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -204 973.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 323.00 | 14 926.00 | | 8 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 154.00 | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 220.00 | 15 080.00 | | 12 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 644.00 | -15 077.00 | | -11 644.00 |
280 Produits financiers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 286.00 | | |
294 Charges financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 606.00 | -15 077.00 | | -17 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765.00 | | | 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |