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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
072 Créances – Autres | 179 076.00 | 20 000.00 | 159 076.00 | 179 076.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 756.00 | 20 000.00 | 548 756.00 | 568 756.00 |
110 Total général Actif | 582 039.00 | 20 000.00 | 562 039.00 | 582 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 573.00 | 21 963.00 | | 27 573.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 18 463.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 588.00 | 40 427.00 | | 27 588.00 |
242 Autres charges externes. | 33 323.00 | 22 559.00 | | 33 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 518.00 | | 2 617.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 723.00 | 45 077.00 | | 37 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 135.00 | -4 650.00 | | -10 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 135.00 | -4 650.00 | | -10 135.00 |