| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 247.00 | 853.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 165.00 | 247.00 | 1 918.00 | 2 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 466 969.00 | | 466 969.00 | 466 969.00 |
084 Disponibilités | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 470.00 | | 819 470.00 | 819 470.00 |
110 Total général Actif | 821 635.00 | 247.00 | 821 388.00 | 821 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 462.00 | 576.00 | | 17 462.00 |
230 Autres produits | 447 333.00 | | | 447 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 795.00 | 576.00 | | 464 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 507.00 | | | -8 507.00 |
242 Autres charges externes. | 139 854.00 | 8 323.00 | | 139 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 583.00 | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 109.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 8 525.00 | 3 205.00 | | 8 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 378.00 | 12 220.00 | | 150 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314 418.00 | -11 644.00 | | 314 418.00 |
280 Produits financiers | 17 044.00 | 3 081.00 | | 17 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 9 331.00 | 9 043.00 | | 9 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 604.00 | -17 606.00 | | 240 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 440.00 | | | 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 173.00 | | | 12 173.00 |