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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 855.00 | 943.00 | 912.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 35 585.00 | 5 694.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 534.00 | 36 528.00 | 8 005.00 | 44 534.00 |
BT Marchandises | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 513.00 | 36 528.00 | 388 985.00 | 425 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 405.00 | 87 394.00 | | 172 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 122.00 | 85 012.00 | | 83 122.00 |
DL TOTAL (I) | 266 528.00 | 183 405.00 | | 266 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 10 103.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 53 028.00 | | 60 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 787.00 | 51 568.00 | | 61 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 457.00 | 114 697.00 | | 122 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 985.00 | 298 102.00 | | 388 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 457.00 | 114 697.00 | | 122 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 307.00 | | 1 160 307.00 | 1 160 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 307.00 | | 1 160 307.00 | 1 160 307.00 |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 1 325.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 34 467.00 | | 29 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 450.00 | 1 141 694.00 | | 1 162 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 327.00 | 1 056 682.00 | | 1 079 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 122.00 | 85 012.00 | | 83 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 686.00 | 5 842.00 | | 30 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 5 842.00 | | 30 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |