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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 349.00 | 4 674.00 | 6 675.00 | 11 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 226.00 | 393.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 41 978.00 | 1 505.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 851.00 | 46 878.00 | 39 973.00 | 86 851.00 |
BT Marchandises | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 481 318.00 | | 481 318.00 | 481 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 996.00 | | 727 996.00 | 727 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 846.00 | 46 878.00 | 767 969.00 | 814 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 283.00 | 332 798.00 | | 362 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 273.00 | 49 485.00 | | 170 273.00 |
DL TOTAL (I) | 543 556.00 | 393 283.00 | | 543 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 66 246.00 | | 95 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 931.00 | 64 480.00 | | 118 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 413.00 | 140 726.00 | | 224 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 969.00 | 534 009.00 | | 767 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 413.00 | 140 726.00 | | 224 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 347.00 | | 1 887 347.00 | 1 887 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 347.00 | | 1 887 347.00 | 1 887 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 334.00 | 12 362.00 | | 59 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 037.00 | 1 560 929.00 | | 1 899 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 764.00 | 1 511 444.00 | | 1 728 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 273.00 | 49 485.00 | | 170 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 726.00 | 2 152.00 | | 44 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 2 152.00 | | 44 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 413.00 | 224 413.00 | | 224 413.00 |