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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 155.00 | 1 283.00 | 4 872.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 39 571.00 | 1 708.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 834.00 | 40 854.00 | 37 980.00 | 78 834.00 |
BT Marchandises | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CF Disponibilités | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 966.00 | | 515 966.00 | 515 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 800.00 | 40 854.00 | 553 946.00 | 594 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 528.00 | 172 405.00 | | 215 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 982.00 | 83 122.00 | | 89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 316 510.00 | 266 528.00 | | 316 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 421.00 | 298.00 | | 40 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 60 372.00 | | 101 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 911.00 | 61 787.00 | | 95 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 122 457.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 946.00 | 388 985.00 | | 553 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 437.00 | 122 457.00 | | 237 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 502.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 502.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -502.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 29 792.00 | | 27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 750.00 | 1 162 450.00 | | 1 416 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 768.00 | 1 079 327.00 | | 1 326 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 982.00 | 83 122.00 | | 89 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534.00 | | 4 300.00 | 44 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 4 300.00 | 43 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 4 325.00 | | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 4 325.00 | | 36 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VI Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |