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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 299.00 | 38 429.00 | 29 870.00 | 68 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 851 839.00 | 41 969.00 | 1 809 870.00 | 1 851 839.00 |
060 Stock marchandises | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
088 Caisse | | | 18 763.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 323.00 | | 285 323.00 | 285 323.00 |
110 Total général Actif | 2 137 162.00 | 41 969.00 | 2 095 193.00 | 2 137 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 774 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 593 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 095 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 826 039.00 | | | 1 826 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |