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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 224.00 | 33 697.00 | 16 528.00 | 50 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 29 731.00 | 13 846.00 | 43 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 341.00 | 66 967.00 | 2 425 373.00 | 2 492 341.00 |
BT Marchandises | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 337 669.00 | | 337 669.00 | 337 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 512.00 | | 582 512.00 | 582 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 853.00 | 66 967.00 | 3 007 886.00 | 3 074 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 676.00 | | | 1 716 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 479.00 | | | 320 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 155.00 | | | 2 059 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 731.00 | | | 948 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 886.00 | | | 3 007 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 826.00 | | | 383 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 8 328.00 | | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 100.00 | 8 328.00 | | 55 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 000.00 | 77 095.00 | 397 478.00 | 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 731.00 | 383 826.00 | 397 478.00 | 948 731.00 |