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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 224.00 | 40 879.00 | 9 345.00 | 50 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 658.00 | 49 566.00 | 51 092.00 | 100 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 422.00 | 93 985.00 | 2 455 437.00 | 2 549 422.00 |
BT Marchandises | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CF Disponibilités | 1 038 776.00 | | 1 038 776.00 | 1 038 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 934.00 | | 1 378 934.00 | 1 378 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 357.00 | 93 985.00 | 3 834 371.00 | 3 928 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 968 808.00 | | | 1 968 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 399.00 | | | 2 348 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 007.00 | | | 1 096 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 165.00 | | | 326 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 972.00 | | | 1 485 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 371.00 | | | 3 834 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 172.00 | | | 527 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 417.00 | 11 569.00 | | 82 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 877.00 | 11 569.00 | | 78 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 007.00 | 137 207.00 | 823 257.00 | 1 096 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 972.00 | 527 172.00 | 823 257.00 | 1 485 972.00 |