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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
AP Constructions | 1 663 670.00 | 827 219.00 | 836 452.00 | 1 663 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 44 520.00 | 9 736.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 663.00 | 895 060.00 | 862 602.00 | 1 757 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 604.00 | 1 771 933.00 | 1 830 671.00 | 3 602 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 972.00 | | 1 233 972.00 | 1 233 972.00 |
CF Disponibilités | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 845.00 | | 1 337 845.00 | 1 337 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 450.00 | 1 771 933.00 | 3 168 517.00 | 4 940 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 2 768 586.00 | 2 613 995.00 | | 2 768 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 206.00 | 154 593.00 | | 94 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 845.00 | 2 817 638.00 | | 2 911 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494.00 | 121 934.00 | | 94 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | 39 716.00 | | 28 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 919.00 | 109 067.00 | | 133 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 672.00 | 270 716.00 | | 256 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 517.00 | 3 088 355.00 | | 3 168 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 721.00 | | 1 252 721.00 | 1 252 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 721.00 | | 1 252 721.00 | 1 252 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 844.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 000.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 000.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -1 000.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | 60 509.00 | | 28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 331.00 | 1 309 894.00 | | 1 258 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 125.00 | 1 155 301.00 | | 1 164 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 206.00 | 154 593.00 | | 94 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 673.00 | 235 931.00 | | 3 366 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 658.00 | 235 931.00 | | 3 239 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 089.00 | 170 844.00 | | 1 601 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 955.00 | 170 844.00 | | 1 595 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 468.00 | 75 807.00 | 660.00 | 76 468.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |