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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
AP Constructions | 1 663 670.00 | 901 509.00 | 762 161.00 | 1 663 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 52 583.00 | 1 673.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 197.00 | 1 375 226.00 | 715 971.00 | 2 091 197.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 639.00 | 2 334 452.00 | 1 609 186.00 | 3 943 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 969.00 | | 1 332 969.00 | 1 332 969.00 |
CF Disponibilités | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 644.00 | | 1 433 644.00 | 1 433 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 282.00 | 2 334 452.00 | 3 042 830.00 | 5 377 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 2 680 207.00 | 2 959 626.00 | | 2 680 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 720.00 | 120 581.00 | | 165 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 978.00 | 3 129 258.00 | | 2 894 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 38 365.00 | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | 64 077.00 | | 43 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 105 884.00 | | 67 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 345.00 | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 853.00 | 232 671.00 | | 147 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 830.00 | 3 361 929.00 | | 3 042 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 607.00 | | 1 492 607.00 | 1 492 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 607.00 | | 1 492 607.00 | 1 492 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 472.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | 34 296.00 | | 57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 455.00 | 1 494 307.00 | | 1 496 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 735.00 | 1 373 726.00 | | 1 330 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 720.00 | 120 581.00 | | 165 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 204.00 | | 103 435.00 | 3 840 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 816 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 189.00 | | 103 435.00 | 3 713 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 981.00 | 189 472.00 | | 2 144 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 847.00 | 189 472.00 | | 2 139 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812.00 | 30 152.00 | 660.00 | 30 812.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |