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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
AP Constructions | 1 663 670.00 | 876 812.00 | 786 858.00 | 1 663 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 51 719.00 | 2 537.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 262.00 | 1 211 316.00 | 783 947.00 | 1 995 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 204.00 | 2 144 981.00 | 1 695 223.00 | 3 840 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 387.00 | | 1 391 387.00 | 1 391 387.00 |
CF Disponibilités | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 706.00 | | 1 666 706.00 | 1 666 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 910.00 | 2 144 981.00 | 3 361 929.00 | 5 506 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 2 959 628.00 | 2 862 794.00 | | 2 959 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 581.00 | 96 832.00 | | 120 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 258.00 | 3 008 676.00 | | 3 129 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 365.00 | 66 640.00 | | 38 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 63 883.00 | | 64 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 229.00 | 140 395.00 | | 130 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 671.00 | 270 918.00 | | 232 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 929.00 | 3 279 595.00 | | 3 361 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 467.00 | | 1 489 467.00 | 1 489 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 467.00 | | 1 489 467.00 | 1 489 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | 11 977.00 | | 18 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 11 977.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 159.00 | -11 977.00 | | -16 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 28 110.00 | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 307.00 | 1 360 628.00 | | 1 494 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 726.00 | 1 263 796.00 | | 1 373 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 581.00 | 96 832.00 | | 120 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 159.00 | | 62 045.00 | 3 778 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 144.00 | | 62 045.00 | 3 651 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 442.00 | 188 539.00 | | 1 956 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 308.00 | 188 539.00 | | 1 951 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 365.00 | 28 701.00 | 9 664.00 | 38 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 218.00 | 134 557.00 | 660.00 | 135 218.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 671.00 | 223 007.00 | 9 664.00 | 232 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |