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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 179 494.00 | 966 342.00 | 2 213 152.00 | 3 179 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 45 823.00 | 1 561.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 061.00 | 1 012 165.00 | 2 714 896.00 | 3 727 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BZ Autres créances | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 975.00 | | 1 116 975.00 | 1 116 975.00 |
CF Disponibilités | 1 348 742.00 | | 1 348 742.00 | 1 348 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 371.00 | | 2 602 371.00 | 2 602 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 432.00 | 1 012 165.00 | 5 317 267.00 | 6 329 432.00 |
CU Autres participations | 496 684.00 | | 496 684.00 | 496 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 584 065.00 | 4 205 061.00 | | 4 584 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 815.00 | 379 004.00 | | 224 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 173.00 | 4 785 358.00 | | 5 010 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 285.00 | 227 572.00 | | 226 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 19 016.00 | | 18 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 45 109.00 | | 62 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 094.00 | 291 698.00 | | 307 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 267.00 | 5 077 050.00 | | 5 317 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 767.00 | | 854 767.00 | 854 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 767.00 | | 854 767.00 | 854 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 655.00 | 17.00 | | 66 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655.00 | 17.00 | | 66 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 655.00 | -17.00 | | -66 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 290.00 | 180 381.00 | | 121 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 341.00 | 1 023 222.00 | | 987 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 526.00 | 644 218.00 | | 762 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 815.00 | 379 004.00 | | 224 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 154.00 | 136 654.00 | 3 500.00 | 140 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 094.00 | 307 094.00 | | 307 094.00 |