| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 202 142.00 | 1 232 792.00 | 1 969 350.00 | 3 202 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 709.00 | 1 280 175.00 | 2 469 534.00 | 3 749 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
BZ Autres créances | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 999.00 | 35 882.00 | 1 016 117.00 | 1 051 999.00 |
CF Disponibilités | 1 871 853.00 | | 1 871 853.00 | 1 871 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 861.00 | 35 882.00 | 3 075 979.00 | 3 111 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 571.00 | 1 316 057.00 | 5 545 513.00 | 6 861 571.00 |
CU Autres participations | 496 684.00 | | 496 684.00 | 496 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 569 365.00 | 4 668 520.00 | | 4 569 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 148.00 | 300 844.00 | | 396 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 808.00 | 5 170 658.00 | | 5 166 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 414.00 | 239 389.00 | | 257 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 46 384.00 | | 44 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 22 033.00 | | 76 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 706.00 | 307 806.00 | | 378 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 513.00 | 5 478 465.00 | | 5 545 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 402.00 | | 932 402.00 | 932 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 402.00 | | 932 402.00 | 932 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 422.00 | 111 264.00 | | 150 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 376.00 | 972 897.00 | | 1 037 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 228.00 | 672 051.00 | | 641 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 148.00 | 300 845.00 | | 396 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 649.00 | 79 687.00 | | 1 197 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 649.00 | 79 687.00 | | 1 197 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 414.00 | 257 414.00 | | 257 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 509.00 | 188 009.00 | 3 500.00 | 191 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 706.00 | 378 706.00 | | 378 706.00 |