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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 15 349.00 | 2 255.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 325.00 | 16 209.00 | 3 116.00 | 19 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 674.00 | 16 209.00 | 113 465.00 | 129 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 544.00 | 20 986.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | -18 406.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 19 353.00 | 19 350.00 | | 19 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 67 131.00 | | 64 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 8 794.00 | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 43.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | 85 833.00 | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 465.00 | 107 448.00 | | 113 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 112.00 | 85 833.00 | | 94 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 946.00 | | 357 946.00 | 357 946.00 |
FG Production vendue services | 55 578.00 | 2 008.00 | 57 586.00 | 55 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 523.00 | 2 008.00 | 415 531.00 | 413 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 5 348.00 | | 3 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 183.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 183.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -182.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 522.00 | 454 512.00 | | 421 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 482.00 | 472 917.00 | | 421 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | -18 406.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 1 318.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 1 318.00 | | 14 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 290.00 | 83 165.00 | 125.00 | 83 290.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |