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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 221.00 | 272.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 17 197.00 | 407.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 958.00 | 18 418.00 | 1 539.00 | 19 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BT Marchandises | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 205.00 | 18 418.00 | 180 787.00 | 199 205.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 264.00 | -11 115.00 | | -1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 9 852.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 21 035.00 | 18 089.00 | | 21 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 60 500.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 40 637.00 | | 58 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | 17 262.00 | | 31 961.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 3 285.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 752.00 | 121 683.00 | | 159 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 787.00 | 139 773.00 | | 180 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 752.00 | 121 683.00 | | 159 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
FD Production vendue biens | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
FG Production vendue services | 74 588.00 | 2 295.00 | 76 883.00 | 74 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 495.00 | 2 295.00 | 354 790.00 | 352 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 820.00 | 335 590.00 | | 354 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 874.00 | 325 738.00 | | 351 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 9 852.00 | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142.00 | 276.00 | | 18 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | 276.00 | | 18 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 50 924.00 | 125.00 | 51 049.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |