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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 094.00 | 399.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 17 048.00 | 556.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 958.00 | 18 142.00 | 1 815.00 | 19 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 915.00 | 18 142.00 | 139 773.00 | 157 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | -11 115.00 | -2 707.00 | | -11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | -8 408.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 18 089.00 | 8 238.00 | | 18 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 52 331.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 50 388.00 | | 40 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 19 591.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 2 767.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 683.00 | 125 076.00 | | 121 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 773.00 | 133 314.00 | | 139 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
FD Production vendue biens | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
FG Production vendue services | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 584.00 | | 332 584.00 | 332 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 590.00 | 373 092.00 | | 335 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 738.00 | 381 500.00 | | 325 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | -8 408.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 276.00 | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 276.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |