| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 1 012 313.00 | 264 654.00 | 747 659.00 | 1 012 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 395.00 | 88 457.00 | 24 939.00 | 113 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 407.00 | 353 111.00 | 781 296.00 | 1 134 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 428.00 | 44 812.00 | 73 616.00 | 118 428.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 807.00 | 44 812.00 | 324 995.00 | 369 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 214.00 | 397 923.00 | 1 106 291.00 | 1 504 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | 485 760.00 | | | 485 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DL TOTAL (I) | 741 098.00 | | | 741 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 291.00 | | | 1 106 291.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 874.00 | | 7 533.00 | 1 126 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 990.00 | | 7 533.00 | 1 124 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 538.00 | 31 573.00 | | 321 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 538.00 | 31 573.00 | | 321 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 473.00 | 3 339.00 | 5 000.00 | 46 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 473.00 | 3 339.00 | 5 000.00 | 46 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 473.00 | 3 339.00 | 5 000.00 | 46 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 626.00 | 128 742.00 | 1 885.00 | 130 626.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 193.00 | 365 193.00 | | 365 193.00 |