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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 755 316.00 | 240 261.00 | 515 055.00 | 755 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 265.00 | 69 495.00 | 77 769.00 | 147 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 281.00 | 309 757.00 | 601 524.00 | 911 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 236.00 | 66 136.00 | 68 100.00 | 134 236.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 1 838 003.00 | | 1 838 003.00 | 1 838 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 664.00 | 66 136.00 | 1 915 528.00 | 1 981 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 946.00 | 375 893.00 | 2 517 052.00 | 2 892 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DH Report à nouveau | 565 422.00 | 538 890.00 | | 565 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 807.00 | 26 532.00 | | 986 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 438.00 | 741 630.00 | | 1 728 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 335.00 | 223 077.00 | | 214 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 34 182.00 | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 679.00 | 30 323.00 | | 497 679.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 614.00 | 326 044.00 | | 788 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 052.00 | 1 067 674.00 | | 2 517 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 500.00 | | | 1 689 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 500.00 | | | 1 689 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 117.00 | | | 208 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 117.00 | | | 208 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 382.00 | | | 1 481 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 544.00 | 4 682.00 | | 481 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 346.00 | 215 668.00 | | 1 732 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 538.00 | 189 136.00 | | 745 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 807.00 | 26 532.00 | | 986 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 739.00 | | | 1 188 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 456.00 | 911 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 456.00 | 909 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 854.00 | | | 1 186 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 840.00 | 9 436.00 | 63 517.00 | 363 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 840.00 | 9 436.00 | 63 517.00 | 363 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 519.00 | 470 519.00 | | 470 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 134 236.00 | | | 134 236.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 335.00 | 35 146.00 | 179 189.00 | 214 335.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 546.00 | 143 662.00 | 1 885.00 | 145 546.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 615.00 | 609 426.00 | 179 189.00 | 788 615.00 |