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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 1 012 313.00 | 289 037.00 | 723 275.00 | 1 012 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 726.00 | 74 802.00 | 92 924.00 | 167 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 738.00 | 363 839.00 | 824 899.00 | 1 188 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 516.00 | 66 136.00 | 67 380.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 911.00 | 66 136.00 | 242 775.00 | 308 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 650.00 | 429 975.00 | 1 067 674.00 | 1 497 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DH Report à nouveau | 538 890.00 | 485 759.00 | | 538 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 79 131.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 741 630.00 | 741 098.00 | | 741 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 077.00 | 257 041.00 | | 223 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | 38 686.00 | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 23 160.00 | | 34 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 45 621.00 | | 30 323.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 044.00 | 365 192.00 | | 326 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 674.00 | 1 106 291.00 | | 1 067 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 694.00 | | 199 694.00 | 199 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 694.00 | | 199 694.00 | 199 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 30 009.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 668.00 | 214 364.00 | | 215 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 136.00 | 135 233.00 | | 189 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | 79 131.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 407.00 | | 77 351.00 | 1 134 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 1 188 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 1 186 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 523.00 | | 77 351.00 | 1 132 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 111.00 | 33 748.00 | 23 020.00 | 353 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 111.00 | 33 748.00 | 23 020.00 | 353 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 812.00 | 36 000.00 | 14 676.00 | 44 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 812.00 | 36 000.00 | 14 676.00 | 44 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 812.00 | 36 000.00 | 14 676.00 | 44 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 14 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 078.00 | 35 147.00 | 187 931.00 | 223 078.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 149 324.00 | 1 885.00 | 151 208.00 |
VW T.V.A. | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 044.00 | 138 113.00 | 187 931.00 | 326 044.00 |