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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 474.00 | 12 707.00 | 11 767.00 | 24 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 5 959.00 | 10 781.00 | 16 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 609.00 | 18 666.00 | 50 943.00 | 69 609.00 |
BN En cours de production de biens | 388 200.00 | | 388 200.00 | 388 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 394.00 | 82 414.00 | 1 178 980.00 | 1 261 394.00 |
BZ Autres créances | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 083.00 | 82 414.00 | 1 884 670.00 | 1 967 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 692.00 | 101 080.00 | 1 935 613.00 | 2 036 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 910.00 | | | 447 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 718 921.00 | | | 718 921.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 485.00 | | | 763 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 572.00 | | | 360 572.00 |
EA Autres dettes | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 691.00 | | | 1 149 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 613.00 | | | 1 935 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 691.00 | | | 1 149 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 645.00 | 438 656.00 | 7 093 301.00 | 6 654 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 645.00 | 438 656.00 | 7 093 301.00 | 6 654 645.00 |
FM Production stockée | | | 321 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 605.00 | | | 7 507 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 594.00 | | | 7 486 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 616.00 | | 20 568.00 | 95 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 576.00 | 69 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 576.00 | 41 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | | 20 438.00 | 67 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 130.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 233.00 | 9 788.00 | 11 356.00 | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 9 788.00 | 11 356.00 | 20 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 26 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 337.00 | | 923.00 | 83 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 337.00 | | 923.00 | 83 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 337.00 | | 26 923.00 | 176 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 485.00 | 763 485.00 | | 763 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 615.00 | | | 1 106 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
VB T. V. A. | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VC Groupe et associés | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 059.00 | 1 365 958.00 | 10 101.00 | 1 376 059.00 |
VW T.V.A. | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 691.00 | 1 149 691.00 | | 1 149 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
ST Autres comptes | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 631.00 | | | 457 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715 916.00 | | | 2 715 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 473 354.00 | | | 1 473 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 418.00 | | | 1 653 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 448.00 | | | 1 188 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 270 135.00 | | | 5 270 135.00 |