| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 13 048.00 | 8 078.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 19 138.00 | 7 491.00 | 26 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 450.00 | 32 186.00 | 37 264.00 | 69 450.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 208.00 | 28 354.00 | 1 639 854.00 | 1 668 208.00 |
BZ Autres créances | 211 117.00 | | 211 117.00 | 211 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 103.00 | 28 354.00 | 1 965 749.00 | 1 994 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 553.00 | 60 540.00 | 2 003 013.00 | 2 063 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 641.00 | 468 921.00 | | 299 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 382.00 | -169 280.00 | | -2 171 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 740.00 | 549 641.00 | | -1 621 740.00 |
DP Provisions pour risques | 147 622.00 | 37 000.00 | | 147 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 622.00 | 37 000.00 | | 147 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 576.00 | 1 706 143.00 | | 1 567 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 265.00 | 645 093.00 | | 661 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 940.00 | | |
EA Autres dettes | 513 045.00 | 11 788.00 | | 513 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 132.00 | 2 686 085.00 | | 3 477 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 013.00 | 3 272 726.00 | | 2 003 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 132.00 | | | 3 477 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 314 449.00 | | 6 314 449.00 | 6 314 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 449.00 | | 6 314 449.00 | 6 314 449.00 |
FM Production stockée | | | -246 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 725.00 | | | -20 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 790.00 | 7 344 983.00 | | 6 135 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 172.00 | 7 514 263.00 | | 8 307 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 382.00 | -169 280.00 | | -2 171 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 311.00 | | 6 098.00 | 102 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 959.00 | 69 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 348.00 | 47 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 005.00 | | 6 098.00 | 75 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 32 019.00 | 32 874.00 | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 32 019.00 | 32 874.00 | 33 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 137 622.00 | 27 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 200.00 | | 1 846.00 | 30 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 200.00 | | 1 846.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 200.00 | 137 622.00 | 28 846.00 | 67 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 622.00 | 28 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 576.00 | 1 567 576.00 | | 1 567 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 047.00 | 261 047.00 | | 261 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 045.00 | 513 045.00 | | 513 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 297.00 | 1 634 297.00 | | 1 634 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VC Groupe et associés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 501.00 | 326 501.00 | | 326 501.00 |
VP Divers | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 504.00 | 1 882 103.00 | 3 401.00 | 1 885 504.00 |
VW T.V.A. | 377 881.00 | 377 881.00 | | 377 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 386.00 | 3 068 386.00 | | 3 068 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 194.00 | | | 312 194.00 |
ST Autres comptes | 349 368.00 | | | 349 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
YT Sous‐traitance | 3 332 498.00 | | | 3 332 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241 439.00 | | | 1 241 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 705 896.00 | | | 1 705 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 528 870.00 | | | 5 528 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |