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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 844.00 | 20 042.00 | 28 801.00 | 48 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 12 999.00 | 13 162.00 | 26 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 310.00 | 33 041.00 | 69 269.00 | 102 310.00 |
BN En cours de production de biens | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 643.00 | 30 199.00 | 2 634 443.00 | 2 664 643.00 |
BZ Autres créances | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 656.00 | 30 199.00 | 3 203 456.00 | 3 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 967.00 | 63 241.00 | 3 272 726.00 | 3 335 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 921.00 | 447 910.00 | | 468 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 280.00 | 21 011.00 | | -169 280.00 |
DL TOTAL (I) | 549 641.00 | 718 921.00 | | 549 641.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 67 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 67 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 118.00 | 202.00 | | 315 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 143.00 | 763 485.00 | | 1 706 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 093.00 | 360 610.00 | | 645 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 25 432.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 085.00 | 1 149 730.00 | | 2 686 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 726.00 | 1 935 651.00 | | 3 272 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FG Production vendue services | 7 261 456.00 | | 7 261 456.00 | 7 261 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 056.00 | | 7 273 056.00 | 7 273 056.00 |
FM Production stockée | | | -44 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 104 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 983.00 | 7 507 605.00 | | 7 344 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 263.00 | 7 486 594.00 | | 7 514 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 280.00 | 21 011.00 | | -169 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 609.00 | | 34 953.00 | 69 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 102 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 75 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | | 34 043.00 | 41 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 911.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 666.00 | 14 627.00 | 251.00 | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 14 627.00 | 251.00 | 18 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 30 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 414.00 | | 52 214.00 | 82 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 414.00 | | 52 214.00 | 82 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 414.00 | | 82 214.00 | 149 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 144.00 | 1 706 144.00 | | 1 706 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 524.00 | | | 2 628 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VB T. V. A. | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
VC Groupe et associés | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
VP Divers | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 268.00 | 2 875 257.00 | 9 012.00 | 2 884 268.00 |
VW T.V.A. | 492 813.00 | 492 813.00 | | 492 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 085.00 | 2 686 085.00 | | 2 686 085.00 |