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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 6 422.00 | 13 409.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 481.00 | 698 814.00 | 181 667.00 | 880 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 249.00 | 705 236.00 | 1 789 014.00 | 2 494 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
BZ Autres créances | 1 748 435.00 | | 1 748 435.00 | 1 748 435.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 748.00 | | 2 315 748.00 | 2 315 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 998.00 | 705 236.00 | 4 104 761.00 | 4 809 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 336.00 | 4 133 336.00 | | 4 133 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 005.00 | -957 730.00 | | -1 515 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 346.00 | -557 275.00 | | -669 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 246.00 | 2 676 591.00 | | 2 007 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 189.00 | 950 711.00 | | 1 434 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 035.00 | 310 311.00 | | 225 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 275.00 | 321 252.00 | | 277 275.00 |
EA Autres dettes | 34 770.00 | 35 522.00 | | 34 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 866.00 | 159 051.00 | | 124 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 516.00 | 1 776 846.00 | | 2 097 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 761.00 | 4 453 437.00 | | 4 104 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 8 021.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 11 594.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 060.00 | 4 099.00 | | 23 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 7 773.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 310.00 | 11 872.00 | | 28 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 410.00 | -279.00 | | -23 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 344.00 | 2 815 024.00 | | 2 783 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 689.00 | 3 372 299.00 | | 3 452 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 346.00 | -557 275.00 | | -669 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 896.00 | | 76 455.00 | 2 445 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 593 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 2 494 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 880 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 117.00 | | 76 380.00 | 832 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 947.00 | | 75.00 | 1 593 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 770.00 | 63 232.00 | 22 767.00 | 664 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 348.00 | 63 232.00 | 22 767.00 | 658 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 035.00 | 225 035.00 | | 225 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
UX Autres créances clients | 485 376.00 | | | 485 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 898.00 | | | 1 690 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 230.00 | 2 256 894.00 | 28 336.00 | 2 285 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 137.00 | 2 096 137.00 | | 2 096 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |