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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | 4 394.00 | 13 409.00 | 17 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 803.00 | 802 415.00 | 215 389.00 | 1 017 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 703.00 | 858 481.00 | 1 770 222.00 | 2 628 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BZ Autres créances | 3 183 101.00 | | 3 183 101.00 | 3 183 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 828.00 | | 3 357 828.00 | 3 357 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 531.00 | 858 481.00 | 5 128 050.00 | 5 986 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 565 601.00 | 51 672.00 | 1 513 929.00 | 1 565 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 336.00 | 4 133 336.00 | | 4 133 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
DH Report à nouveau | -767 033.00 | -117 683.00 | | -767 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 697.00 | -649 349.00 | | -757 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 866.00 | 3 424 564.00 | | 2 666 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 417.00 | 656 231.00 | | 1 600 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 026.00 | 331 319.00 | | 301 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 206.00 | 290 709.00 | | 331 206.00 |
EA Autres dettes | 46 470.00 | 57 580.00 | | 46 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 008.00 | 130 321.00 | | 163 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 183.00 | 1 471 330.00 | | 2 446 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 050.00 | 4 910 893.00 | | 5 128 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 10 900.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | 10 900.00 | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 15 131.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 15 131.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -4 231.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 176.00 | 2 755 087.00 | | 2 916 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 873.00 | 3 404 436.00 | | 3 673 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 697.00 | -649 349.00 | | -757 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 647.00 | | 74 201.00 | 974 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 1 035 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 1 017 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 844.00 | | 74 201.00 | 956 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 709.00 | 80 092.00 | 11 991.00 | 738 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 314.00 | 80 092.00 | 11 991.00 | 734 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 028.00 | 301 026.00 | | 301 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 496.00 | 27 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 971.00 | 2 551 971.00 | | 2 551 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 237 661.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 363.00 | 3 206 867.00 | 27 496.00 | 3 234 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 183.00 | 2 446 183.00 | | 2 446 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |