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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 4 394.00 | 13 409.00 | 17 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 150.00 | 734 314.00 | 229 835.00 | 964 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 838.00 | 738 708.00 | 1 097 130.00 | 1 835 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 695.00 | | 508 695.00 | 508 695.00 |
BZ Autres créances | 2 439 999.00 | | 2 439 999.00 | 2 439 999.00 |
CF Disponibilités | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 771.00 | | 3 030 771.00 | 3 030 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 893.00 | | 4 910 893.00 | 4 910 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 565 601.00 | | 1 565 601.00 | 1 565 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 336.00 | 4 133 336.00 | | 4 133 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
DH Report à nouveau | -117 683.00 | -1 515 005.00 | | -117 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 349.00 | -669 346.00 | | -649 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 564.00 | 2 007 246.00 | | 3 424 564.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 231.00 | 1 434 189.00 | | 656 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | 1 380.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 319.00 | 225 035.00 | | 331 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 709.00 | 277 275.00 | | 290 709.00 |
EA Autres dettes | 57 580.00 | 34 770.00 | | 57 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 321.00 | 124 866.00 | | 130 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 330.00 | 2 097 516.00 | | 1 471 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 893.00 | 4 104 761.00 | | 4 910 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 4 900.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 4 900.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 131.00 | 23 060.00 | | 15 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 28 310.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -23 410.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 087.00 | 2 739 904.00 | | 2 755 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 436.00 | 3 409 250.00 | | 3 404 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 349.00 | -669 346.00 | | -649 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 319.00 | 331 319.00 | | 331 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
UX Autres créances clients | 508 695.00 | | | 508 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 904.00 | | | 2 376 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VI Groupe et associés | 633 338.00 | 633 338.00 | | 633 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 970.00 | 2 992 978.00 | 26 992.00 | 3 019 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 160.00 | 1 466 160.00 | | 1 466 160.00 |